Report giornaliero di cassa e riconciliazione di cassa
Rapporto di cassa giornaliero (/admin/cash-registers/{id}/days)
Al termine della giornata lavorativa, l'amministratore genera il report finanziario del registratore di cassa (simile al report fiscale Z).
Struttura del rapporto giornaliero:
Il rapporto BletaGo riassume con precisione matematica la formula del contante:
Balanca Fillestare (Opening Float)
+ Shitjet me Para në Dorë (Cash Sales)
+ Depozitimet e Regjistruara (Deposits)
- Tërheqjet e Parave (Withdrawals)
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= BALANCA E PRITSHME NË ARKË (Expected Closing)
Abbinamento e chiusura:
- Il responsabile conta il denaro contante presente nel cassetto e determina il saldo finale.
- Se l'importo contato corrisponde al saldo previsto: il report si chiude con lo stato Corrispondenza.
- Se si riscontra una differenza, questa rimane visibile nello storico dei giorni lavorativi ai fini del controllo contabile.
- Premere Stampa rapporto giornaliero per salvare il foglio stampato insieme alla ricevuta fiscale giornaliera.